Cash Management

Cash management

Cartographie des flux

Structures de gestion (évaluation et définition)

Cash pooling (architecture, mode et règles de gestion)

Conventions de trésorerie

Problématiques juridiques et fiscales

Relations bancaires

Reporting de liquidité (évaluation et définition)

Format de prévision (positions et prévisions)

Limite de gestion

Indicateur de pilotage de liquidité

Fiabilité / Exhaustivité

Optimisation de la gestion des cash flows

Lien avec la gestion du besoin en fonds de roulement