Trésorerie d'Entreprise

Trésorerie d'entreprise

Les changements et renforcement réglementaires, la complexité croissante des instruments et opérations de trésorerie rendent la gestion des problématiques de trésorerie et la maîtrise de leurs risques de plus en plus difficiles pour les entreprises.

Notre équipe « trésorerie d’entreprise » met à votre disposition des compétences pointues pour vous assister sur l’ensemble des aspects liés aux opérations de trésorerie.

Identification des risques de change, de taux, de liquidité, de prix... Evaluation des dispositifs opérationnels et de suivi des opérations de marché, des flux bancaires, reporting... Mesure de l'impact des risques de trésorerie sur les résultats.

Vos enjeux

Maîtrise des risques financiers et opérationnels

Organisation de la fonction Trésorerie, de ses processus et des procédures de contrôle interne

Optimisation de la gestion de trésorerie et des cash flows, à l'intérieur de l'entreprise et entre un groupe et ses filiales. Mesure de la performance et outils de reporting

Mise en place de nouveaux référentiels comptables et formation des équipes

Communication financière

Conformité réglementaire juridique et fiscale

Gestion de contrôles fiscaux

Recherche de fraude, de litige et de blanchiment

Nos compétences

Des équipes dédiées ou travaillant en majeure sur les problématiques de Trésorerie structurées autour d’anciens trésoriers, d’auditeurs, de consultants en gestion des risques, d’équipes juridiques et fiscales spécialisées en Trésorerie, de spécialistes en systèmes d’information

Une expérience reconnue en matière de trésorerie, depuis plusieurs années, auprès de nombreux groupes industriels et commerciaux, ou financiers

Une expérience permettant à nos clients de disposer des meilleures pratiques et d’un benchmark enrichi constamment

Une coordination au niveau européen des différentes lignes de service Trésorerie (nous réalisons plus de 50% de nos missions à l’international)